Rum Cake

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Language: zh-cn

Genres: Business, Hobbies, Investing, Leisure

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EP57：Euphorias Are Forever，市场中的无限乐观主义
Episode 1
Tuesday, 23 December, 2025

2:10 - LLM AI大模型的生态系统和营销护城河4:10 - 私募信贷很火热，债务市场无创新Carvana、Firstbrands、Tricolor、Zion Bancorp11:35 - 通过区域性银行贷款质量观测经济15:00 - 99%的人知道，1%的人执行非常少人仔细去理解银行和保险公司的详细数据。这两部分市场很难有效Mark-to-Market Accounting的滞后性22:50 - Level 3公允价值会计能够隐藏很多烂账25:00 - 房地产经济泡沫是种会反复出现的泡沫规律2008年Lehman Brothers的最终破产有明显痕迹可循31:30 - 基于价值的做空者们是金融市场的义警35:45 - 2025年一些大热能源股是2022年的垃圾股。其中没有价值的体现37:00 - 心态成本：港股某消费品公司做空case study做空站在无限乐观的对立面43:00 - 时机成本：美股某先进制造公司做空case study刀锋和知名做空机构Hindenburg Research创始人的邮件往来46:56 - 从各时期金融历史看当前的AI热当前CAPE已经无限接近2000年股市峰值52:40 - 互联网泡沫破裂前，巴菲特曾经连续5年跑输主要指数58:10 - 生活的默认模式是上升上涨。空仓和做空都是反人性的